Зважено за вартістю активівETF заплатили $114.57B за монети вартістю $112.41B · −$2.16B (−1.9%)
$94.58Bв активах вище входу (7) — 84.1%$17.84Bв активах нижче входу (9)
Середня ціна входу — це скільки в середньому заплатили власники паїв ETF за кожну монету, яку тримає фонд. Кожне створення додає монети за ціною того дня, кожне погашення їх забирає. У порівнянні з останньою ціною вона показує, чи сидять гроші в ETF загалом у прибутку чи в збитку.
Середній вхід за активами
Активів: 16 · фондів із даними: 57 · за ціною відносно входу · розгорніть рядок, щоб побачити фонди
АктивАктив · вхід → цінаСер. вхідЦінаЦіна проти входу−50% · 0 · +40%P&L %P&LP&L $Монет у фондахВартістьФондиПоказати фонди
Вхід: наша оцінка за щоденними створеннями і погашеннями. Ціна: середньозважена за обсягом ціна монети за кожен день; для останнього дня — остання ціна.
Спотовий ETF змінює кількість монет лише через створення і погашення паїв. Для кожного фонду ми беремо його щоденні чисті створення або погашення в доларах і середньозважену за обсягом ціну монети того дня.
Створення додає монети (долари ÷ середня ціна дня) і додає ці долари до собівартості фонду.
Погашення забирає монети за ціною дня, але списує собівартість за поточним середнім входом фонду. Тому погашення не зсувають середній вхід — його змінюють лише створення.
Середній вхід = собівартість монет, що лишаються у фонді ÷ кількість монет. Вхід активу об’єднує всі його фонди: їхня сукупна собівартість ÷ сукупна кількість монет.
P&L = монети у фонді × остання ціна − собівартість. Він нереалізований і без урахування комісій фондів.
Позиції оновлюються раз на торговий день, після публікації потоків за попередній день (T+1). Ціна оновлюється разом зі сторінкою, не частіше ніж раз на 10 хвилин.
Чого це не показує
Ціну, яку заплатив окремий інвестор: паї, що переходять з рук у руки на біржі, не змінюють монет фонду.
Внутрішньоденні ціни: кожне створення оцінюється за середньою ціною монети за день, а не в момент операції.
Скільки спочатку заплатили власники конвертованих трастів. Жоден фонд не стартує з власним початковим залишком: враховуються лише створення і погашення з даних про потоки. Якщо дані про потоки записують активи трасту як потік першого дня, як у ETHE ($9,2 млрд) і Grayscale Ethereum Mini Trust ($1,02 млрд) 22 липня 2024 року, ці монети входять за ціною того дня.
GBTC. Активів його трасту немає в даних про потоки, тож він стартує з нуля 11 січня 2024 року. Відтоді в нього був чистий відтік, а погашення може забрати лише монети, що прийшли через створення, тому в оцінці він не має монет і в списку відсутній.
Звітні активи фонду: кількість монет — наш поточний підрахунок за потоками, а комісії за управління, які фонди сплачують монетами, не віднімаються.