Was wir verfolgen
Jeder in den USA gelistete Spot-ETF, der eines dieser 16 Assets hält: Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Hyperliquid, Chainlink, Hedera, Avalanche, Dogecoin, Litecoin, Sui, Polkadot, BNB, NEAR, Tron, Zcash. Für jeden Fonds und Handelstag veröffentlichen wir einen Wert: den Dollarwert der ausgegebenen abzüglich der zurückgenommenen Anteile. Eine positive Zahl ist ein Zufluss, eine negative ein Abfluss, 0 bedeutet keine Ausgaben oder Rücknahmen an diesem Tag, und „—“ bedeutet, dass der Fonds noch nicht gemeldet hat.
So wird der Tages-Flow berechnet
Ein ETF gibt neue Anteile aus, wenn Geld zufließt, und nimmt Anteile zurück, wenn es abfließt, im Tausch gegen den gehaltenen Coin. Der Tages-Flow ist daher die Veränderung der ausstehenden Anteile des Fonds, bewertet zum Nettoinventarwert (NAV) je Anteil:
flow(T) = (shares(T+1) − shares(T)) × NAV(T)Am Handelstag T ausgegebene Anteile erscheinen in der Anteilszahl des Folgetags, daher ist der Wert für Tag T einen Geschäftstag später bekannt. Einige Fonds melden eine Anteilszahl, die die Aufträge des Tages bereits enthält; bei ihnen wird der Flow auf den Tag der Auftragserteilung datiert. Für wenige Fonds ohne verwertbare tägliche Anteilszahl verwenden wir die für den Fonds gemeldeten täglichen Flow-Werte.
Die Summe eines Assets ist die Summe seiner Fonds; die Marktsumme ist die Summe aller 16 Assets.
Wann die Zahlen erscheinen (T+1)
Flows werden mit einem Geschäftstag Verzögerung veröffentlicht (T+1): Die Tagesausgabe erscheint früh am Morgen UTC mit dem vorherigen Handelstag. Einige Fonds veröffentlichen erst später am Tag, daher kann ein Morgenwert vorläufig sein (markiert mit „vorl.“) und wird am Abend durch unsere vollständige Berechnung ersetzt.
Korrekturen
Ändert sich der Wert eines Fonds nach der Veröffentlichung, behalten wir beide Zahlen. Eine Tagesausgabe zeigt den Wert zum Zeitpunkt der Veröffentlichung; hat sich die Marktsumme seitdem spürbar verändert, trägt die Ausgabe einen Hinweis „Korrigiert“ mit dem neuen Wert und einem Link zu diesem Tag im Dashboard. Fonds, die verspätet melden, werden gesondert aufgeführt.
Einheiten und Rundung
Flows werden in Millionen US-Dollar mit einer Nachkommastelle angegeben ($M), ab 1.000 Mio. $ in Milliarden ($B). Summen werden aus ungerundeten Fondswerten gebildet und einmal gerundet, daher kann eine Summe um 0,1 Mio. $ von der Summe der gerundeten Zeilen darüber abweichen.
CEFI-Sentiment-Index
Die Nettoflüsse aller 16 Assets werden in Dollar addiert. Drei Teile werden mit dem vergangenen Jahr verglichen: Tagesfluss (40 %), 20-Tage-Trend (30 %) und Breite, der Anteil der Fonds mit Zuflüssen (30 %). Null Fluss ist 50; ein typischer Zuflusstag ergibt etwa 69, ein typischer Abflusstag etwa 31.
Institutionelle Inhaber (13F)
Die Daten zu Inhabern stammen aus Form 13F, das institutionelle Vermögensverwalter mit mehr als 100 Millionen $ in US-Aktien innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende bei der SEC einreichen. Die Positionen beziehen sich auf das Quartalsende und sind nicht aktuell.
SEC-Filings-Tracker
Der Filings-Tracker verfolgt Registrierungserklärungen (S-1 und Änderungen) auf SEC EDGAR sowie Listing-Anträge der Börsen (19b-4) und SEC-Verfügungen, die im Federal Register veröffentlicht werden. Jedes Datum verlinkt auf das Originaldokument.
Keine Anlageberatung
Die Daten dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.